渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海匯金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬元）
1 180205 18國(guó)開05 1 35.16% 723,701.67
2 018019 國(guó)開2102 1 6.80% 140,009.18
3 200209 20國(guó)開09 1 3.90% 80,285.75
4 173082 21江蘇01 1 3.40% 70,015.61
5 173108 21安徽01 1 3.35% 68,960.70
6 230303 23進(jìn)出03 3 0.89% 18,346.35
7 190208 19國(guó)開08 1 0.75% 15,516.10
8 230213 23國(guó)開13 1 0.69% 14,213.20
9 200210 20國(guó)開10 2 0.56% 11,580.81
10 160213 16國(guó)開13 1 0.51% 10,503.17
11 092218002 22農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 0.51% 10,467.16
12 230002 23附息國(guó)債02 1 0.50% 10,376.18
13 230313 23進(jìn)出13 2 0.50% 10,312.96
14 230008 23附息國(guó)債08 1 0.50% 10,304.27
15 220412 22農(nóng)發(fā)12 1 0.50% 10,263.31
16 09240402 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 1 0.49% 10,105.47
17 112412029 24北京銀行CD029 1 0.48% 9,872.07
18 112415252 24民生銀行CD252 1 0.48% 9,859.51
19 220019 22附息國(guó)債19 2 0.45% 9,343.98
20 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.45% 9,218.06
21 230207 23國(guó)開07 1 0.40% 8,241.54
22 212480011 24浙商銀行小微債03 1 0.39% 8,051.20
23 1928024 19渤海銀行永續(xù)債 2 0.35% 7,300.18
24 102381973 23川投資MTN001 1 0.35% 7,290.80
25 220315 22進(jìn)出15 1 0.35% 7,185.37
26 102281730 22山西建投MTN005(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.30% 6,273.25
27 102103226 21魯能源MTN008 2 0.30% 6,178.34
28 210305 21進(jìn)出05 1 0.30% 6,174.21
29 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.30% 6,109.67
30 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.30% 6,103.88
31 2028024 20中信銀行二級(jí) 1 0.26% 5,271.19
32 102100043 21長(zhǎng)沙高新MTN001B 1 0.25% 5,173.67
33 112382215 23廣州銀行CD050 4 0.24% 4,998.95
34 112419012 24恒豐銀行CD012 4 0.24% 4,997.13
35 112490649 24晉商銀行CD006 4 0.24% 4,995.93
36 112497495 24中原銀行CD120 4 0.24% 4,993.65
37 112497613 24四川銀行CD045 4 0.24% 4,993.38
38 112491747 24中原銀行CD025 4 0.24% 4,990.60
39 112498085 24桂林銀行CD096 4 0.24% 4,989.36
40 112312117 23北京銀行CD117 4 0.24% 4,984.82
41 112409010 24浦發(fā)銀行CD010 4 0.24% 4,949.04
42 112414010 24江蘇銀行CD010 4 0.24% 4,947.04
43 112403133 24農(nóng)業(yè)銀行CD133 1 0.24% 4,913.32
44 102282326 22武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN005 1 0.20% 4,125.20
45 190215 19國(guó)開15 1 0.16% 3,280.09
46 170210 17國(guó)開10 1 0.16% 3,197.93
47 230009 23附息國(guó)債09 1 0.11% 2,313.42
48 230420 23農(nóng)發(fā)20 1 0.10% 2,125.31
49 019709 23國(guó)債16 4 0.01% 172.65

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

渤海匯金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬元）
1 180205 18國(guó)開05 1 35.65% 717,413.03
2 018019 國(guó)開2102 1 6.90% 138,875.21
3 200209 20國(guó)開09 1 3.96% 79,603.71
4 173082 21江蘇01 1 3.45% 69,432.28
5 173108 21安徽01 1 3.40% 68,382.10
6 230303 23進(jìn)出03 3 0.93% 18,645.52
7 230008 23附息國(guó)債08 1 0.78% 15,619.47
8 2022008 20交銀金投債02 1 0.75% 15,087.99
9 2022011 20農(nóng)銀投資債02 1 0.75% 15,077.47
10 230213 23國(guó)開13 1 0.70% 14,161.40
11 115102 GC風(fēng)電K1 1 0.60% 12,132.33
12 210210 21國(guó)開10 1 0.54% 10,897.58
13 160213 16國(guó)開13 1 0.52% 10,394.33
14 102281606 22海立MTN001 1 0.51% 10,322.77
15 185875 22芯鑫01 1 0.51% 10,286.85
16 230002 23附息國(guó)債02 1 0.51% 10,221.54
17 230313 23進(jìn)出13 2 0.51% 10,200.80
18 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.46% 9,310.37
19 220019 22附息國(guó)債19 2 0.46% 9,169.11
20 092218004 22農(nóng)發(fā)清發(fā)04 2 0.41% 8,317.55
21 230206 23國(guó)開06 1 0.41% 8,150.89
22 230411 23農(nóng)發(fā)11 1 0.40% 8,110.30
23 220202 22國(guó)開02 1 0.40% 8,066.12
24 112414057 24江蘇銀行CD057 1 0.40% 7,989.24
25 112416048 24上海銀行CD048 1 0.40% 7,989.24
26 210305 21進(jìn)出05 1 0.31% 6,309.70
27 102281026 22河鋼集MTN007 2 0.31% 6,210.21
28 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.30% 6,078.94
29 1928013 19民生銀行永續(xù)債 2 0.26% 5,219.98
30 2028024 20中信銀行二級(jí) 1 0.26% 5,219.70
31 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.26% 5,212.61
32 102101683 21烏經(jīng)建MTN001 2 0.26% 5,179.60
33 102100043 21長(zhǎng)沙高新MTN001B 1 0.25% 5,110.86
34 112421006 24渤海銀行CD006 4 0.25% 4,997.33
35 112303050 23農(nóng)業(yè)銀行CD050 4 0.25% 4,996.71
36 112413004 24浙商銀行CD004 4 0.25% 4,996.71
37 112388349 23北京農(nóng)商銀行CD195 4 0.25% 4,995.52
38 112310294 23興業(yè)銀行CD294 4 0.25% 4,995.10
39 112306157 23交通銀行CD157 1 0.25% 4,977.65
40 112491747 24中原銀行CD025 4 0.25% 4,962.18
41 140211 14國(guó)開11 4 0.21% 4,225.19
42 210406 21農(nóng)發(fā)06 4 0.20% 4,089.30
43 102282326 22武進(jìn)經(jīng)發(fā)MTN005 1 0.20% 4,079.41
44 210218 21國(guó)開18 1 0.20% 4,064.77
45 012383543 23鎮(zhèn)海投資SCP002 1 0.20% 4,060.00
46 112389616 23桂林銀行CD265 4 0.20% 3,992.92
47 112389910 23廣州銀行CD104 4 0.20% 3,991.70
48 170210 17國(guó)開10 1 0.16% 3,276.92
49 190215 19國(guó)開15 1 0.16% 3,220.76
50 019703 23國(guó)債10 4 0.00% 91.75
51 019709 23國(guó)債16 4 0.00% 80.90
52 019547 16國(guó)債19 1 0.00% 0.33

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>